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無責任投資論壇版主評析:一如預期新興亞洲持續被看好。看也無可避免的,中國對其他亞洲國家產生排擠效果,但相較於俄羅斯之於新興歐洲,或巴西之於拉美,中國在新興亞洲的權重還是偏低,未來持續被調升也是合理的事。

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無責任投資論壇版主評析:也說多次了,短線股市反彈這麼多,但經濟卻沒相對變好,投資人自然想落跑。

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無責任投資論壇版主評析:近期主要國家經濟數據平平,短線股市反彈也夠多了,獲利了結在所難免,不需太多擔心。不過就怕多殺多...

市場如驚弓之鳥?股市基金大失血、創去年9月來之最
MoneyDJ新聞 2016-05-09 12:20:45 記者 陳苓 報導

投資人有如驚弓之鳥,避險情緒蔓延!先前傳出垃圾債ETF大失血,新數據又顯示,全球股市基金出現去年9月以來最高額的資金淨流出。

巴倫(Barronˋs)網站報導,美銀美林報告5日發布資金流向報告稱,油價飆漲,帶動資金輪動,轉進新興市場債市和美國抗通膨債券(TIPS)。最新一週數據顯示,新興市場債券基金吸金12億美元,為第11週資金流入;新興市場股市基金則失血5億美元。

新興市場情況有如全球縮影,股市基金單週淨流出169億美元,貨幣市場(money market、解釋見此)也失血43億美元。相反的,債市淨流入56億美元、貴金屬也吸金17億美元,突顯市場避險氣氛高漲。美銀美林報告指出,這是2015年9月市場投降(capitulation)以來,最高額的股市失血額,投資人平掉美元多單出場,持續購進高評等債券、捨棄垃圾債(即高收益債)。

貝萊德(BlackRock)全球最大高收益債ETF剛遭遇史上最嚴重失血,為美國1.4兆美元的高收益債投資市場投下不祥之兆。

ETF Trends先前報導,貝萊德iShare iBoxx高收債ETF規模達152億美元,但過去四日遭投資人瘋狂提領26億美元,無論失血的幅度與速度都相當驚人。在此同時,金融分析公司S3 Partners的數據顯示,藉券放空iShare iBoxx高收債ETF,從四月中旬以來也大幅增加超過八成。

路透社、華爾街日報報導,有「新債券天王」 之稱的DoubleLine Capital執行長Jeffrey Gundlach說,2018-2019年將有數千億美元的垃圾債將到期,而規模差不多、低於投資等級的銀行貸款屆時也會來到還款日,到時候急著籌錢再融 資的業者將傾巢而出、但投資人卻已不願借款。他認為,垃圾債恐面臨跌價循環。

Gundlach警告,這樣的狀況後果不堪設想,因為投資人在垃圾債違約時拿回的本金將低的嚇人、大概只有原來的10-15%,比目前的35%還要少。

英國金融時報4月22日報導,EPFR Global的統計顯示,截至4月20日為止當週,全球股市基金共計失血73億美元、其中光是美股基金就流出了42億美元之多,使今(2016)年迄今的 美股失血額累加到接近500億美元。數據指出,散戶依舊相當保守,已連續第24週站在賣方。


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無責任投資論壇版主評析:之前不少人預估今年金價會到1300美元,現在真的到了,但現在才5月,接下來呢?還真的難預測!

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無責任投資論壇版主評析:WTO的報告顯然比較悲觀。之前IMF的報告預估今年全球貿易量成長3.1%,高於去年的2.8%,明年更預估將成長3.8%。

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無責任投資論壇版主評析:四月份原本可能的幾個利空(IMF公佈全球經濟展望、美國公佈Q1 GDP 、FED四月份FOMC會議結果...)都有驚無險度過,眼下到6月份暫無大事發生(直到6月16日美國FOMC會議及23日的英國公投。此外5月9日菲 律賓將舉行大選,5月19日FOMC及ECB會議預計不會有大事宣布),接下來這一個多月可望是今年以來市場最平靜的一段時間。至於會不會有黑天鵝發生? 那自然不在預期中了...

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2016各國商業營運最大風險的世界地圖  


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MoneyDJ新聞 2016-04-15 14:11:12 記者 郭妍希 報導

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無責任投資論壇版主評析:市場沒有立即的風險,資金還擺在類現金商品就保守過了頭了!

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無責任投資論壇版主評析:美股已經看回不回許久,能夠有減壓一下,不啻為壞事。投資人也不需以此認為是看懷全球市場。也說過多次了,美股本益比一直偏高,經濟數據又僅差強人意,若回檔修正一下也不意外,就不要像2月份那樣瞬間大跌就好。

「聰明錢」連續第十週撤離美股!美銀美林:菁英客戶對市場漸失信心
鉅亨網編譯許光吟 綜合外電  2016-04-06  20:36

《Zerohedge》報導,據美銀美林 (BofA) 在一份最新的研究報告中指出,美股「聰明錢」事實上在近期已連續第十週在撤出美股,顯示市場中這些對沖基金、機構法人等專注於市場動向的客戶群,正持續地對美股失去信心。

註:美銀美林報告中所統計的聰明錢 (Smart money) 包括了手中的機構法人客戶、對沖基金客戶和私人客戶等三大客戶群。

美銀美林在研究報告中表示,雖然美股 S&P 500 在上週大漲了 1.8% 之多,但是美銀美林手上的「聰明錢」客戶群,仍然是創下連續第十週對美股呈現「淨賣出」的狀態。

統計美銀美林手上的「聰明錢」客戶群上週共大舉拋售了 39.8 億美元,創下今年九月份以來的最大拋售規模,而同時這也是自 2008 年金融海嘯以來的第五大拋售規模。

如下圖所示,美銀美林「聰明錢」客戶群早自今年以來便持續地在拋售美股,而其中更尤以機構法人客戶群 (黃線) 的拋售規模最大,其次為私人客戶群 (綠線) 和對沖基金 (藍線) 。

美銀美林「聰明錢」客戶群資金今年以來持續流出美股 圖片來源:BofA
美銀美林「聰明錢」客戶群資金今年以來持續流出美股 圖片來源:BofA

美銀美林在報告中指出,從「聰明錢」持續拋售美股的情況來看,這也顯示了當前美股市場在缺乏基本面的支持之下,市場信心已經普遍不足。

更令人擔憂的是,由於美股在過去相當長的一段時間裡之所以能夠大幅走揚,這全都歸功於美國企業大舉執行「庫藏股」來回購自家股票,進而大幅度地推升股價成長。

但據美銀美林最新的統計數據顯示,美銀美林手上的美國企業客戶群的庫藏股規模也已經出現放緩,創下自 2015 年第四季以來的最低水平。

美銀美林進一步指出 (如下圖所示),美國企業客戶群在慣性上通常並不會在四月、七月、十月這三個月份來執行「庫藏股」。

美銀美林手中的美國企業客戶群正逐漸縮小庫藏股規模 圖片來源:BofA
而隨著當前四月份已經來到,美股在失去沒有基本面和庫藏股的支撐之下,恐怕將進一步地浮現壓力。


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無責任投資論壇版主評析:看來這次的「巴拿馬文件(Panama Papers)」事件不只燒到各國政治人物,還燒到許多大企業...

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